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从这一行业表现分布来看

作者:admin 时间:2018-12-04 10:44

  (简称:银河智造混合基金,代码519642)11月20日净值下跌2.10%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0260元,累计净值为1.0260元。

  银河智造混合基金基金成立以来收益2.60%,今年以来收益-21.86%,近一月收益-0.48%,近一年收益-22.57%,近三年收益--。

  基金经理为张杨,自2016年03月11日管理该基金,任职期内收益2.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有通策医疗(持仓比例7.52%)、贵州茅台(持仓比例7.06%)、招商银行(持仓比例6.52%)、中国平安(持仓比例5.58%)、爱尔眼科(持仓比例4.85%)、广联达(持仓比例4.82%)、三环集团(持仓比例3.80%)、海螺水泥(持仓比例3.08%)、恒瑞医药(持仓比例3.08%)、中炬高新(持仓比例2.90%)。

  2018年3季度市场震荡寻底,单季度上证指数下跌1.75%,创业板指数下跌12.17%,上证50上涨了3.78%。中美贸易争端、国内去杠杆政策导向进一步带来悲观预期,基金重仓股跌幅较大,市场投资机会不多,但以上证50代表的大蓝筹及各行业龙头有明显的相对收益。从行业表现排名来看,居前的是银行、采掘、军工等,居后的是等上半年相当表现较好的行业,如医药、家电等。从这一行业表现分布来看,市场有整体降仓行为。回顾3季度组合做出的调整,一是积极应对市场变化,寻找市场主线,如果短期缺乏中期投资主线,以均衡为主,风格不会明显偏向。行业配置上被调整的相对平衡,加配了金融、计算机、基建类个股,对研究员推荐的相关个股积极配置。二是市场整体走熊的背景下,对基本面和估值匹配度要求更高,对于中报不达预期的个股作出积极卖出的操作。当前政策底出现、估值底接近,关键是市场风险偏好的回升,例如中美摩擦的预期逐步长期化是必然的趋势。未来市场对于中美摩擦相关事件性冲击的反映将逐步钝化。对于市场前期担心因素的缓解,需要政府管理层表态的进一步的明朗。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.117元;本报告期基金份额净值增长率为-9.70%,业绩比较基准收益率为-1.44%。