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2005年5月22日至今任汇添富优势精选519008基金净值

作者:admin 时间:2018-12-02 08:51

  

  汇添富均衡增长股票型证券投资基金2009年第2季度报告 ( 519018 )基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行601398股吧)股份有限公司 报告送出日期:2009年7月18日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称: 汇添富均衡519018基金净值基金吧)增长股票交易代码: 519018 基金运作方式: 契约型开放式基金合同生效日:2006年8月7日报告期末基金份额总额: 28,128,790,956.04份投资目标:本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。投资策略:本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型(Tri-FilteringModel)来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征:本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。基金管理人: 汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2009-04-01至2009-06-30) 1.本期已实现收益 924,358,050.702.本期利润4,420,173,091.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.15 4.期末基金资产净值22,814,227,309.705.期末基金份额净值0.8111注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期 23.62% 1.46% 21.08% 1.24%2.54%0.22%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年8月7日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期庞飒本基金的基金经理、汇添富优势519008基金净值基金吧)精选混合型证券投资基金的基金经理。 2006年4月7日 -9年国籍:中国。学历:浙江大学生命科学院理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,2005年5月22日至今任汇添富优势精选519008基金净值基金吧)混合型证券投资基金的基金经理,2006年4月7日至今任汇添富均衡增长519018基金净值基金吧)股票型证券投资基金的基金经理。欧阳沁春本基金的基金经理。 2007年6月18日 -8年国籍:中国。学历:卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员、中国网络(百慕大)有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理,2007年6月18日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。苏竞本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富蓝筹519066基金净值基金吧)稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2007年12月17日-6年国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、2007年6月18日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年4月15日至今任汇添富蓝筹稳健519066基金净值基金吧)灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金注重周期、增长、稳定和能源四大类行业的相对均衡配置,是行业均衡配置风格的股票型基金,截止报告期,与本基金管理人旗下其他基金风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明2009年第二季度添富均衡收益为23.62%。自2006年8月7日成立运作以来,本基金累计收益率133.46%。在宏观经济复苏、政策红利、流动性宽裕等因素的共同推动下,今年上半年A股市场走出了一轮波澜壮阔的牛市。2009年第一季度,在经济是否复苏未成为市场一致预期的背景下,“新能源、新经济310358基金净值基金吧)”,成为市场的追踪热点,主题投资大肆盛行。二季度在经济复苏渐趋明显和通胀预期不断强化的背景下,煤炭、银行、房地产等带有资源和资产属性的行业相对表现出色。本基金二季度在煤炭、银行、房地产等行业进行了重点配置,取得了较好的超额收益。展望下半年,本基金仍然持相对乐观的判断。在2008年四季度和2009年一季度的去库存化过程结束之后,随着以房地产和汽车两个先导性行业的率先复苏,国内经济的内生性复苏路径逐渐明朗。在积极的财政政策和宽松的货币政策持续作用下,我们预期:经济复苏和增长、通胀预期依然是下半年投资的两大主线。本基金将继续以内需为主线,坚持现有能源和资源、消费、金融服务等行业的基础上,积极寻找新的投资机会,为持有人继续创造收益。§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1权益投资21,414,606,487.14 93.37 其中:股票 21,414,606,487.14 93.37 2固定收益投资1,018,355,000.00 4.44 其中:债券1,018,355,000.00 4.44 资产支持证券 - -3金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5银行存款和结算备付金合计382,705,189.41 1.67 6 其他资产 120,633,485.15 0.53 7合计22,936,300,161.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 44,712,000.00 0.20 B 采掘业3,273,451,925.2014.35 C 制造业 5,510,788,579.66 24.16 C0 食品、饮料2,163,323,622.37 9.48C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷51,912,000.00 0.23 C4石油、化学、塑胶、塑料 149,933,370.02 0.66 C5 电子5,676,615.70 0.02 C6 金属、非金属627,326,452.07 2.75 C7 机械、设备、仪表1,729,758,772.71 7.58 C8 医药、生物制品782,857,746.79 3.43 C99 其他制造业 - - D电力、煤气及水的生产和供应业 13,790,000.000.06 E 建筑业 458,735,413.38 2.01 F交通运输、仓储业 45,959,601.45 0.20 G信息技术业 458,488,173.74 2.01 H 批发和零售贸易1,692,939,952.56 7.42 I 金融、保险业5,059,191,553.11 22.18 J 房地产业3,077,611,996.93 13.49 K 社会服务业417,528,189.70 1.83 L 传播与文化产业164,584,912.57 0.72 M 综合类1,196,824,188.84 5.25 合计 21,414,606,487.1493.87 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 600519贵州茅台600519股吧)8,000,283 1,184,121,886.83 5.19 2601166兴业银行601166股吧)28,638,697 1,062,782,045.67 4.66 3 600000浦发银行600000股吧)39,795,191916,085,296.82 4.02 4 600016民生银行600016股吧)108,249,472857,335,818.24 3.76 5601318中国平安601318股吧)15,849,890 783,935,559.40 3.44 6002024苏宁电器002024股吧)47,633,305765,467,211.35 3.36 7 600048保利地产600048股吧)23,885,861666,176,663.29 2.92 8000937金牛能源000937股吧)16,761,903 648,685,646.10 2.84 9000002 万 科A 43,899,784559,722,246.00 2.45 10 600739辽宁成大600739股吧)16,226,751537,429,993.12 2.365.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2央行票据 787,728,000.00 3.45 3 金融债券230,627,000.00 1.01 政策性金融债230,627,000.00 1.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券- - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8合计 1,018,355,000.00 4.46 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 0801092 08央票92 4,500,000433,980,000.00 1.90 20801101 08央票101 1,500,000 144,885,000.00 0.643 060413 06农发131,300,000 130,767,000.00 0.57 4 090404 09农发041,000,00099,860,000.00 0.44 5 0801095 08央票95 1,000,00096,490,000.00 0.425.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成序号 名称 金额(元)1存出保证金 8,621,893.23 2 应收证券清算款 76,510,881.93 3 应收股利 3,484,898.724应收利息 29,361,236.06 5 应收申购款 2,654,575.21 6 其他应收款 - 7 其他 - 8合计120,633,485.15 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限股票。 §6开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额 29,108,278,260.58 报告期期间基金总申购份额192,081,665.71报告期期间基金总赎回份额 1,171,568,970.25报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -报告期期末基金份额总额 28,128,790,956.04 §7 备查文件目录7.1备查文件目录 7.1.1中国证监会批准汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的文件;7.1.2《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》;7.1.3《汇添富均衡增长股票型证券投资基金托管协议》; 7.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照; 7.1.5报告期内汇添富均衡增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 7.1.6中国证监会要求的其他文件。7.2存放地点上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理有限公司7.3查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。汇添富基金管理有限公司2009年7月18日